(一)注册ufo 报表

一、资产负债表及利润表的编制

(1)以“待摊费用的减少(减:增加)”项目对应的计算公式为例,操作步骤为:①将光标移至图1 中c11 单元格并单击,按“=”键,打开【定义公式】对话框

现金流量表附表中有的调整项目需要按明细科目调整,如经营性应付项目中的应付职工薪酬不包括在建工程人员的薪酬,所以在建账初期或年初必须设置相关明细科目,例如:①“应付职工薪酬”科目下需设置“经营人员”、“工程人员”等二级明细科目;②“财务费用”科目下需设置“经营活动”、“非软件工程前景如何经营活动”等二级明细科目;③“营业外收入”科目下需设置“固定资产盘盈及报废净收益”、“处置固定资产和无形资产净收益”等二级明细科目二级明细科目的名称可灵活设置,也可再设三级明细科目

销售退回时,借:银行存款-1 170 元;贷:主营业务收入-1 000 元,应交税费———应交增值税(销项税额)-170 元票据贴现时,借:银行存款10 060 元,财务费用-60 元;贷:应收票据10 000 元

(2)重复上述步骤完成其他表间取数公式,注意投资损失的计算公式前有“-”号

模板金额栏没有预设公式,需要设置的公式一般有以下几种(根据情况可作适当软件工程课程调整):

利用用友软件ufo报表模板编制现金流量表

ufo报表的两种状态

调用现金流量表附表的模板,如图1 所示操作步骤略

用友ufo报表使用技巧之本表他页取数

操作步骤:①单击报表左下角的【格式】按钮,系统弹出【是否确定全表重算?】对话框,单击【否】按钮,进入报表的数据状态②单击【数据】|【关键字】|【录入】,打开【录入关键字】对话框,录入单位名称、年度后,单击【确定】按钮系统弹出【是否重算第1 页?】对话框,单击【是】按钮,得到计算完毕的现金流量表附表③检查附表的“经营活动产生的现金流量净额”与主表中的数据是否一致,检查附表的“现金及现金等价物净增加额”与主表中的数软件工程专业排名据是否一致如果不一致,找出被忽略的未进行调整的项目金额,在数据状态下,直接填在“其他”项目金额栏或直接修改数据,以维持主表与附表之间的平衡关系

二、现金流量表附表的编制

利用ufo 报表模板编制现金流量表附表时需要调用资产负债表及利润表的数据,所以这两个报表的数据必须正确资产负债表和利润表编好后应保存为报表文件,文件名为“××资产负债表”和“××利润表”

(1)以净利润的计算公式为例,操作步骤如下:①将光标移至图1 中c6 单元格并单击,按“=”键,打开【定义公式】对话框如图2 所示②除汉字字软件工程专业描述符外,在英文半角状态下输入公式:"××利润表"->d20@1,意为取保存好的某账套利润表第1 页d 列第20 行即净利润数,单击【确认】按钮如图2 所示②单击【函数向导】按钮,打开【函数向导】对话框在函数分类栏选择“用友账务函数”,在函数名栏选择“累计发生(lfs)”单击【下一步】按钮,打开【用友账务函数】对话框③单击【参照】按钮,打开【账务函数】对话框,如图3 所示④科目选“1301(待摊费用)”,期间选“全年”,方向选“贷”其他默认,单击【确定】按钮,回到【用友账务函数】对话框单击【确定】按钮,回到【定义公软件工程考研方向式】对话框⑤将公式复制,把光标放至公式后面,输入“-”号后粘贴,再将后半部分公式中的“贷”字改成“借”字如图4 所示单击【确认】按钮,定义公式完毕现金流量表附表c11 单元格内出现“公式单元”四个字

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模板已设置“编制单位”、“年度”,也可重新设置操作步骤略

2. 账务函数取数公式

(四)报表数据处理,完成报表

需要注意的是,在利润表模板中定义本月数公式时,收益类科目取贷方发生额,成本费用类科目取借方发生额,如主营业务收入的本月数公式为fs(5101,月,"贷",,年),财务费用的本月数公式为fs(5503,哈工大软件工程硕士月,"借",,年)但是销售退回、票据贴现(票据利息大于贴现息时)等业务按习惯编制分录时会出现反方向发生额例如,发生销售退回时,借:主营业务收入1 000 元,应交税费———应交增值税(销项税额)170 元;贷:银行存款1 170 元票据贴现时,借:银行存款10 060 元;贷:应收票据10 000 元,财务费用60 元

(二)设置关键字

(2)其他函数公式可通过修改并复制的办法快速得到全部公式定义完毕后将报表保存,编制报表时,指定不同账套,可为不同企业(企业类型应相似)编制现金流量表附表

1. 表间取数公式

(三)定义报表公式